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县人大常委会:
《2022年县级预算调整方案(草案)》已经县政府同意,现委托县财政局局长潘万镪向忠县第十八届人大常委会第六次会议报告,请予审议。
县??长
2022年10月6日
2022年县级预算调整方案(草案)
主任,各位副主任,各位委员:
按照《中华人民共和国预算法》《重庆市预算审查监督条例》的有关规定,现将2022年县级预算调整方案(草案)报告如下,请予审议:
一、全县财政收支调整方案
(一)全县一般公共预算收支调整方案
县十八届人民代表大会第一次会议批准2022年全县一般公共预算收入为223800万元(其中税务部门157700万元,财政部门66100万元),同比增长10%。建议调增一般公共预算收入10000万元(调减税收收入27700万元,调增非税收入37700万元;即调减税务部门27700万元,调增财政部门37700万元)。调整后2022年全县一般公共预算收入233800万元,同比增长4.5%。其中:税收收入130000万元,同比下降17.6%;非税收入103800万元,同比增长57%。
县十八届人民代表大会第一次会议批准全县2022年一般公共预算收入总计为720995万元,调增140433万元,收入总计调整为861428万元。调整事项主要有:税收收入调减27700万元,非税收入调增37700万元,上年结余收入调增1704万元,调入资金调减20000万元,上级补助收入调增148729万元。
县十八届人民代表大会第一次会议批准全县2022年一般公共预算支出总计为720995万元,调增支出140433万元后,一般公共预算支出总计调整为861428万元。调整事项主要有:一般公共预算支出增加140433万元。调整后,一般公共预算支出为704017万元,加上解上级支出35411万元,债务还本支出122000万元,全县一般公共预算总支出为861428万元。
收支调整后,全县一般公共预算当年收支平衡。(预算调整项目详见附件1)
(二)县本级一般公共预算收支调整方案
县十八届人民代表大会第一次会议批准2022年县本级一般公共预算总收入为720411万元,调增140433万元,调整后县本级一般公共财政预算收入总计860844万元。
县十八届人民代表大会第一次会议批准的2022年县本级一般公共预算支出为510143万元,调增支出115433万元,调整后县本级一般公共预算支出为625576万元。加上补助下级支出77857万元,上解上级支出35411万元,债务还本支出122000万元,县本级一般公共预算总支出为860844万元。
收支调整后,县本级一般公共预算当年收支平衡。(预算调整项目详见附件2)
(三)全县政府性基金预算调整方案
县十八届人民代表大会第一次会议通过的2022年全县政府性基金预算收入为150000万元,建议不作调整。
县十八届人民代表大会第一次会议通过的2022年全县政府性基金预算总收入386956万元,调增203932万元后,政府性基金收入总计为590888万元。调整事项有:上级补助收入增加27268万元,债务转贷收入增加180000万元,上年结余收入减少3336万元。
县十八届人民代表大会第一次会议通过的2022年全县政府性基金预算总支出为386956万元,调增支出203932万元。其中:本年度支出增加223932万元,调出资金减少20000万元。调整后,全县政府性基金预算总支出为590888万元。
全县政府性基金预算收支调整后,收支平衡。(预算调整项目详见附件3)
(四)县本级政府性基金预算调整方案
县十八届人民代表大会第一次会议通过的2022年县本级政府性基金预算收入为150000万元,调增收入203932,其中:上年结余收入调减3336万元,上级补助增加27268万元,债务转贷收入调增180000万元。调整后收入总计589954万元。
县十八届人民代表大会第一次会议通过的2022年县本级政府性基金预算支出为275924万元,调增支出223932万元后,县本级政府性基金预算支出499856万元。调出资金年初预算94000万元,调减支出20000万元后,调出资金74000万元。调整后,加上补助下级支出年初预算10000万元,上解上级支出2098万元,债务还本支出4000万元,县本级政府性基金预算总支出589954万元。
政府性基金调整后,收支平衡。(预算调整项目详见附件4)
(五)全县国有资本经营预算调整方案
县十八届人民代表大会第一次会议通过的全县国有资本经营收入1000万元,建议不作调整,收入总计为1000万元。全县国有资本经营支出调出资金1000万元,不作调整,支出总计为1000万元。收支品迭后,年终平衡。(预算调整项目详见附件5)
(六)县本级国有资本经营预算调整方案
县十八届人民代表大会第一次会议通过的县本级国有资本经营收入1000万元,建议不作调整,收入总计为1000万元。县本级国有资本经营支出调出资金1000万元,不作调整,支出总计为1000万元。收支品迭后,年终平衡。(预算调整项目详见附件6)
上述收支预算调整后,预计于10月底根据预算实际执行、政府性基金收入情况再进行本年第二次调整预算,具体调整情况将再次向县人大常委会报告。
二、预备费安排使用情况
2022年年初预算预备费5640万元,统筹用于全县应急救灾和不可预见支出。(预备费使用情况详见附件7)
三、2022年政府性债务限额余额和新增债券安排情况
(一)2022年新增政府债务额度及政府债务限额情况
市财政局核定我县2021年末政府债务限额为97.5亿元,其中一般债务限额余额43.6亿元,专项债务限额余额53.9亿元。2021年末,我县政府债务实际余额为97.5亿元,其中一般债务余额43.6亿元,专项债务余额53.9亿元,较上年净增16.5亿元,增长26%。政府债务余额严格控制在政府债务限额以内,综合财力为88亿元,政府债务率为111%,债务余额严格控制在市级核定的政府债务余额限额以内。2022年,市财政局下达我县新增政府专项债务额度18亿元。
(二)2022年新增政府债务资金分配方案
我县2022年当年新增政府专项债务额度18亿元,现已经全部发行。按照《重庆市政府债券资金管理办法》(渝财债﹝2015﹞127号)规定,新增专项债券资金用于发行已确定并公开披露的“三峡留城、忠州老街项目、忠县州屏苏家组团城市更新项目、忠县银山安置点、忠州中学迁建工程暨体育中心建设、忠县顺溪至牟家山连片旅游开发项目、重庆市忠县三峡橘乡田园综合体建设试点项目旅游配套设施、重庆新生港物流园农产品加工园配套基础设施工程、忠县三峡库心江村一期项目、忠县二公里棚户区拆迁还建房项目、忠县乌杨新区磨子产业园及配套工程建设项目、忠县城镇污水处理设施建设”等11个项目。(新增政府债券资金分配情况详见附件8)
从上述预算调整方案可以看出,全县今年财政支出压力很大,财政收支矛盾严峻。我们将尽力做好增收节支工作,积极争取上级支持,力争全年实现收支平衡,确保全县经济社会持续健康协调发展。
附件:1. 2022年全县一般公共预算收支调整预算情况表
2. 2022年县本级一般公共预算收支调整预算情况表
3. 2022年全县政府性基金预算收支调整预算情况表
4. 2022年县本级政府性基金预算收支调整预算情况表
5. 2022年全县国有资本经营预算收支调整预算情况表
6. 2022年县本级国有资本经营预算收支调整预算情况表
7. 2022年预备费动用情况表
8. 2022年新增政府债券资金分配情况表
附件1
2022年全县一般公共预算收支预算调整情况表
单位:万元
|
预算科目 |
年初预算 |
调整预算 |
增减% |
预算科目 |
年初预算 |
调整预算 |
增减% |
|
收入总计 |
720995 |
861428 |
支出总计 |
720995 |
861428 |
||
|
一、上年结余收入 |
0 |
1704 |
一、本年度支出 |
563584 |
704017 |
24.9% | |
|
二、本年度收入 |
223800 |
233800 |
4.5% |
一般公共服务支出 |
39752 |
50015 |
|
|
(一)税收收入 |
157700 |
130000 |
-17.6% |
国防支出 |
0 |
||
|
增值税 |
78000 |
66750 |
公共安全支出 |
18746 |
20086 |
||
|
营业税 |
教育支出 |
146601 |
157189 |
||||
|
企业所得税 |
20500 |
14500 |
科学技术支出 |
3767 |
4780 |
||
|
个人所得税 |
19500 |
17000 |
文化旅游体育与传媒支出 |
8612 |
9268 |
||
|
资源税 |
3800 |
3000 |
社会保障和就业支出 |
97204 |
104615 |
||
|
城市维护建设税 |
6600 |
4800 |
卫生健康支出 |
51279 |
68155 |
||
|
房产税 |
7000 |
5500 |
节能环保支出 |
16331 |
25210 |
||
|
印花税 |
3000 |
2500 |
城乡社区支出 |
5782 |
29308 |
||
|
城镇土地使用税 |
3200 |
4500 |
农林水支出 |
110911 |
115666 |
||
|
土地增值税 |
4000 |
2000 |
交通运输支出 |
14682 |
32655 |
||
|
环境保护税 |
600 |
450 |
资源勘探信息等支出 |
5285 |
17474 |
||
|
耕地占用税 |
3500 |
2500 |
商业服务业等支出 |
618 |
1084 |
||
|
契税 |
8000 |
6500 |
金融支出 |
130 |
130 |
||
|
其他税收收入 |
援助其他地区支出 |
0 |
|||||
|
(二)非税收入 |
66100 |
103800 |
57.0% |
自然资源海洋气象等支出 |
2999 |
19549 |
|
|
专项收入 |
6500 |
7500 |
住房保障支出 |
17418 |
30122 |
||
|
行政事业性收费收入 |
2907 |
3907 |
粮油物资储备支出 |
607 |
607 |
||
|
罚没收入 |
3382 |
4382 |
灾害防治及应急管理支出 |
1419 |
2083 |
||
|
国有资本经营收入 |
其他支出 |
0 |
|||||
|
预算科目 |
年初预算 |
调整预算 |
增减% |
预算科目 |
年初预算 |
调整预算 |
增减% |
|
国有资源(资产)有偿使用收入 |
52121 |
86521 |
债务付息支出 |
15794 |
16014 |
||
|
政府住房基金收入 |
840 |
840 |
债务发行支出 |
7 |
7 |
||
|
其他收入 |
350 |
650 |
预备费 |
5640 |
0 |
||
|
三、上级补助收入 |
278244 |
426973 |
53.5% |
二、上解上级支出 |
35411 |
35411 |
|
|
返还性收入 |
4807 |
4807 |
三、债务还本支出 |
122000 |
122000 |
||
|
一般性转移支付收入 |
244316 |
335383 |
|||||
|
专项转移支付收入 |
29121 |
86783 |
|||||
|
四、债务转贷收入 |
122000 |
122000 |
|||||
|
五、调入预算稳定调节基金 |
1951 |
1951 |
|||||
|
六、调入资金 |
95000 |
75000 |
-21.1% |
||||
|
结余情况 |
年终结余 |
0 |
0 |
||||
|
其中:结转下年项目支出 |
0 |
0 |
|||||
附件2
2022年县本级一般公共预算收支预算调整情况表
单位:万元
|
预算科目 |
年初预算 |
调整预算 |
增减% |
预算科目 |
年初预算 |
调整预算 |
增减% |
|
收入总计 |
720411 |
860844 |
支出总计 |
720411 |
860844 |
||
|
一、上年结余收入 |
0 |
1704 |
一、本年度支出 |
510143 |
625576 |
22.6% | |
|
二、本年度收入 |
223800 |
233800 |
4.5% |
一般公共服务支出 |
26280 |
36543 |
|
|
(一)税收收入 |
157700 |
130000 |
-17.6% |
国防支出 |
0 |
0 |
|
|
增值税 |
78000 |
66750 |
公共安全支出 |
18746 |
20086 |
||
|
营业税 |
教育支出 |
146515 |
157103 |
||||
|
企业所得税 |
20500 |
14500 |
科学技术支出 |
3767 |
4780 |
||
|
个人所得税 |
19500 |
17000 |
文化旅游体育与传媒支出 |
7526 |
8182 |
||
|
资源税 |
3800 |
3000 |
社会保障和就业支出 |
76898 |
84309 |
||
|
城市维护建设税 |
6600 |
4800 |
卫生健康支出 |
49780 |
66656 |
||
|
房产税 |
7000 |
5500 |
节能环保支出 |
16331 |
25210 |
||
|
印花税 |
3000 |
2500 |
城乡社区支出 |
4289 |
17815 |
||
|
城镇土地使用税 |
3200 |
4500 |
农林水支出 |
96797 |
91552 |
||
|
土地增值税 |
4000 |
2000 |
交通运输支出 |
14682 |
32655 |
||
|
环境保护税 |
600 |
450 |
资源勘探信息等支出 |
5285 |
17474 |
||
|
耕地占用税 |
3500 |
2500 |
商业服务业等支出 |
618 |
1084 |
||
|
契税 |
8000 |
6500 |
金融支出 |
130 |
130 |
||
|
其他税收收入 |
援助其他地区支出 |
0 |
0 |
||||
|
(二)非税收入 |
66100 |
103800 |
57.0% |
自然资源海洋气象等支出 |
2999 |
14549 |
|
|
专项收入 |
6500 |
7500 |
住房保障支出 |
16033 |
28737 |
||
|
行政事业性收费收入 |
2907 |
3907 |
粮油物资储备支出 |
607 |
607 |
||
|
罚没收入 |
3382 |
4382 |
灾害防治及应急管理支出 |
1419 |
2083 |
||
|
国有资本经营收入 |
其他支出 |
0 |
0 |
||||
|
国有资源(资产)有偿使用收入 |
52121 |
86521 |
债务付息支出 |
15794 |
16014 |
||
|
预算科目 |
年初预算 |
调整预算 |
增减% |
预算科目 |
年初预算 |
调整预算 |
增减% |
|
政府住房基金收入 |
840 |
840 |
债务发行支出 |
7 |
7 |
||
|
其他收入 |
350 |
650 |
预备费 |
5640 |
0 |
||
|
三、上级补助收入 |
278244 |
426973 |
二、上解上级支出 |
35411 |
35411 |
||
|
返还性收入 |
4807 |
4807 |
三、债务还本支出 |
122000 |
122000 |
||
|
一般性转移支付收入 |
244316 |
335383 |
四、补助下级支出 |
52857 |
77857 |
||
|
专项转移支付收入 |
29121 |
86783 |
五、安排预算稳定调节基金 |
||||
|
四、债务转贷收入 |
122000 |
122000 |
|||||
|
五、调入预算稳定调节基金 |
1367 |
1367 |
|||||
|
六、调入资金 |
95000 |
75000 |
|||||
|
结余情况 |
年终结余 |
0 |
0 |
||||
|
其中:结转下年项目支出 |
0 |
0 |
|||||
附件3
2022年全县政府性基金预算收支预算调整情况表
|
预算科目 |
年初预算 |
调整预算 |
增减% |
预算科目 |
年初预算 |
调整预算 |
增减% |
|
收入总计 |
386956 |
590888 |
52.7% |
支出总计 |
386956 |
590888 |
78.1% |
|
一、上年结余收入 |
196210 |
192874 |
-1.7% |
一、本年度支出 |
286858 |
510790 |
78.1% |
|
二、本年度收入 |
150000 |
150000 |
0.0% |
科学技术支出 |
|||
|
国有土地使用权出让收入 |
138412 |
138412 |
文化旅游体育与传媒支出 |
69 |
69 |
||
|
城市基础设施配套费收入 |
11000 |
11000 |
社会保障和就业支出 |
9216 |
9230 |
||
|
污水处理费收入 |
308 |
308 |
城乡社区支出 |
146142 |
215242 |
||
|
农业土地开发资金收入 |
100 |
100 |
农林水支出 |
103738 |
125910 |
||
|
国有土地收益基金收入 |
180 |
180 |
交通运输支出 |
||||
|
三、上级补助收入 |
36746 |
64014 |
资源勘探信息等支出 |
||||
|
四、债务转贷收入 |
4000 |
184000 |
商业服务业等支出 |
||||
|
五、调入资金 |
0 |
其他支出 |
6265 |
136036 |
|||
|
抗疫特别国债安排的支出 |
1699 |
1699 |
|||||
|
债务付息支出 |
19728 |
22603 |
|||||
|
债务发行费用支出 |
1 |
1 |
|||||
|
二、上解上级支出 |
2098 |
2098 |
|||||
|
三、调出资金 |
94000 |
74000 |
|||||
|
四、债务还本支出 |
4000 |
4000 |
|||||
|
结余情况 |
年终结余 |
0 |
0 |
||||
|
其中:结转下年项目支出 |
0 |
0 |
|||||
附件4
2022县本级政府性基金预算收支预算调整情况表
|
预算科目 |
年初预算 |
调整预算 |
增减% |
预算科目 |
年初预算 |
调整预算 |
增减% |
|
收入总计 |
386022 |
589954 |
支出总计 |
386022 |
589954 |
||
|
一、上年结余收入 |
195276 |
191940 |
一、本年度支出 |
275924 |
499856 |
81.2% | |
|
二、本年度收入 |
150000 |
150000 |
0.0% |
科学技术支出 |
|||
|
国有土地使用权出让收入 |
138412 |
138412 |
文化旅游体育与传媒支出 |
69 |
69 |
||
|
城市基础设施配套费收入 |
11000 |
11000 |
社会保障和就业支出 |
9016 |
9030 |
||
|
污水处理费收入 |
308 |
308 |
城乡社区支出 |
145408 |
214508 |
||
|
农业土地开发资金收入 |
100 |
100 |
农林水支出 |
93738 |
115910 |
||
|
国有土地收益基金收入 |
180 |
180 |
交通运输支出 |
0 |
|||
|
三、上级补助收入 |
36746 |
64014 |
资源勘探信息等支出 |
0 |
|||
|
四、债务转贷收入 |
4000 |
184000 |
商业服务业等支出 |
0 |
|||
|
五、调入资金 |
其他支出 |
6265 |
136036 |
||||
|
抗疫特别国债安排的支出 |
1699 |
1699 |
|||||
|
债务付息支出 |
19728 |
22603 |
|||||
|
债务发行费用支出 |
1 |
1 |
|||||
|
二、上解上级支出 |
2098 |
2098 |
|||||
|
三、调出资金 |
94000 |
74000 |
|||||
|
四、债务还本支出 |
4000 |
4000 |
|||||
|
五、补助下级支出 |
10000 |
10000 |
|||||
|
结余情况 |
年终结余 |
0 |
0 |
||||
|
其中:结转下年项目支出 |
0 |
0 |
|||||
附件5
2022年全县国有资本经营预算收支预算调整情况表
单位:万元
|
预算科目 |
年初预算 |
调整预算 |
增减% |
预算科目 |
年初预算 |
调整预算 |
增减% |
|
收入总计 |
1000 |
1000 |
支出总计 |
1000 |
1000 |
||
|
一、上年结余收入 |
一、本年度支出 |
||||||
|
二、本年度收入 |
1000 |
1000 |
0.0% |
二、调出资金 |
1000 |
1000 |
0.0% |
|
三、上级补助收入 |
|||||||
|
结余情况 |
年终结余 |
0 |
0 |
||||
附件6
2022年县本级国有资本经营预算收支预算调整情况表
单位:万元
|
预算科目 |
年初预算 |
调整预算 |
增减% |
预算科目 |
年初预算 |
调整预算 |
增减% |
|
收入总计 |
1000 |
1000 |
支出总计 |
1000 |
1000 |
||
|
一、上年结余收入 |
一、本年度支出 |
||||||
|
二、本年度收入 |
1000 |
1000 |
0.0% |
二、调出资金 |
1000 |
1000 |
0.0% |
|
三、上级补助收入 |
|||||||
|
结余情况 |
年终结余 |
0 |
0 |
||||
附件7
2022年预备费动用情况表
单位:万元
|
预算单位 |
金额 |
项目 |
动用原因 |
备注 |
|
合计 |
5640 |
|||
|
县农业农村委员会 |
4.8 |
非洲猪瘟防控资金 |
突发事件处理 |
|
|
县农业农村委员会 |
83 |
柑橘大实蝇及柑橘溃疡病防控经费 |
突发事件处理 |
|
|
县农业农村委员会 |
2.98 |
农业生产救灾资金 |
突发事件处理 |
|
|
县林业局 |
15 |
新立防火公路维修 |
难以预见支出 |
|
|
县林业局 |
199.91 |
松材线虫病除治 |
难以预见支出 |
|
|
县水利服务中心 |
5 |
山洪灾害预警及水文监测设备运行维护费 |
突发事件处理 |
|
|
县水利服务中心 |
5 |
三联水库除险加固 |
难以预见支出 |
|
|
县水利服务中心 |
5 |
山洪灾害防治项目 |
突发事件处理 |
|
|
县水利服务中心 |
5 |
老林水库除险加固工程 |
难以预见支出 |
|
|
黄钦水库管理所 |
15 |
齐河水库除险加固工程 |
难以预见支出 |
|
|
马耳坝水库管理所 |
20 |
金声水库除险加固工程 |
难以预见支出 |
|
|
县生态环境局 |
10 |
忠县环境应急能力县一级标准化建设 |
难以预见支出 |
|
|
县交通局 |
58 |
安保工程 |
难以预见支出 |
|
|
县交通局 |
131.5974 |
11座危桥改造 |
难以预见支出 |
|
|
县交通局 |
3573.1091 |
1018个农村公路道路安全项目 |
难以预见支出 |
|
|
县交通局 |
30 |
桥梁定期检测、特殊检测费 |
难以预见支出 |
|
|
太集小学校 |
5 |
排危工程 |
突发事件处理 |
|
|
洋渡镇初级中学校 |
12 |
修建功能室、校舍排危、校园维修 |
难以预见支出 |
|
|
乌杨中学校 |
8 |
食堂整修和学生公寓排危整修项目 |
突发事件处理 |
|
|
新生街道办事处 |
5 |
普安村级公共服务中心排危整治及居民饮水工程 |
难以预见支出 |
|
|
忠州街道办事处 |
5 |
移民小区人行道树修枝排位项目 |
难以预见支出 |
|
|
县住房和城乡建设委 |
24.5 |
西山金山沟排水箱涵排危应急资金 |
突发事件处理 |
|
|
县信访办 |
23 |
群众来访接待中心疫情防控物资采购 |
难以预见支出 |
|
|
石宝镇政府 |
10.62 |
信访维稳资金 |
突发事件处理 |
|
|
县消防队 |
156.8 |
乌杨中队专职消防员人员运行保障经费和消防器材装备费 |
难以预见支出 |
|
|
县气象局 |
84.8 |
人工降雨防雹和突发事件预警信息发布平台维持经费 |
突发事件处理 |
|
|
相关单位 |
1141.8835 |
用于安全应急稳定信访消防救灾资金 |
难以预见支出及突发事件处理 |
附件8
2022年新增政府债券资金安排情况表
单位:万元
|
序号 |
项目名称 |
项目主管部门 |
金????额 |
备注 | |
|
合??计 |
专项债券 | ||||
|
合计 |
180000 |
180000 |
|||
|
1 |
重庆市通旺发展投资有限公司 |
三峡留城.忠州老街项目 |
20000 |
20000 |
|
|
2 |
重庆市通旺发展投资有限公司 |
忠县州屏苏家组团城市更新项目 |
20000 |
20000 |
|
|
3 |
重庆市忠县临港新城建设发展有限公司 |
忠县银山安置点 |
20000 |
20000 |
|
|
4 |
重庆市忠县临港新城建设发展有限公司 |
忠州中学迁建工程暨体育中心建设 |
22000 |
22000 |
|
|
5 |
忠县畅达建设投资有限公司 |
忠县顺溪至牟家山连片旅游开发项目 |
10000 |
10000 |
|
|
6 |
忠县畅达建设投资有限公司 |
重庆市忠县三峡橘乡田园综合体建设试点项目旅游配套设施 |
5000 |
5000 |
|
|
7 |
重庆市忠县临港新城建设发展有限公司 |
重庆新生港物流园农产品加工园配套基础设施工程 |
5000 |
5000 |
|
|
8 |
重庆市通达投资有限公司 |
忠县三峡库心江村一期项目 |
20000 |
20000 |
|
|
9 |
重庆忠文化投资发展有限公司 |
忠县二公里棚户区拆迁还建房项目 |
31000 |
31000 |
|
|
10 |
重庆市通瑞农业发展有限公司 |
忠县乌杨新区磨子产业园及配套工程建设项目 |
20000 |
20000 |
|
|
11 |
忠县城乡建设委员会 |
忠县城镇污水处理设施建设 |
7000 |
7000 |
|
