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县人大常委会:
《忠县2021年县级财政决算(草案)情况报告》已经县政府同意,现委托县财政局局长潘万镪同志向县第十八届人大常委会第五次会议报告,请予审议。
县长
2022年8月30日
忠县2021年县级财政决算(草案)情况报告
主任,各位副主任,各位委员:
受县政府委托,现将我县2021年县级财政决算(草案)情况报告如下,请予审议。
一、2021年全县财政预算收支决算情况
(一)全县一般公共预算收支决算情况
全县一般公共预算收入203483万元,同比增长5.8%,完成调整预算的100.7%,其中:税收收入143366万元,同比增长10.8%,非税收入60117万元,同比下降4.4%。加上级补助收入347128万元,上年结余收入5120万元,债务转贷收入45600万元,调入资金74538万元,调入预算稳定调节基金2660万元后,收入总计678529万元。
全县一般公共预算支出635126万元,同比下降7.2%,完成调整预算的103.2%,加上解上级支出34487万元,债务还本支出5729万元,安排预算稳定调节基金1483万元,支出总计676825万元。
收支品迭后,年终结余1704万元,全部为结转下年项目支出。(详见附件1)
(二)全县政府性基金预算收支决算情况
全县政府性基金预算收入113399万元,同比增长13.4%,完成调整预算的113.4%,加上年结余收入199298万元,上级补助收入46283万元,债务转贷收入161000万元,收入总计519980万元。
全县政府性基金预算支出246924万元,同比下降1.8%,完成调整预算的101.9%,加上解上级支出5044万元,调出资金74138万元,债务还本支出1000万元后,支出总计327106万元。
收支品迭后,年终结余192874万元,全部为结转下年项目支出。(详见附件3)
(三)全县国有资本经营预算收支决算情况
全县国有资本经营预算收入400万元,完成调整预算的100%,收入总计400万元。调出资金400万元(调出到一般公共预算),支出总计400万元。收支品迭后,年终平衡。(详见附件5)
二、2021年县本级预算收支决算情况
(一)县本级一般公共预算收支决算情况
县本级一般公共预算收入203483万元,同比增长5.8%,完成调整预算的100.7%,加上级补助收入347128万元,上年结余收入5120万元,债务转贷收入45600万元,调入资金74538万元,调入预算稳定调节基金956万元后,收入总计676825万元。
县本级一般公共预算支出552846万元,同比下降8.5%,完成调整预算的102.4%,加补助下级支出81160万元,上解上级支出34487万元,债务还本支出5729万元,安排预算稳定调节基金899万元,支出总计675121万元。
收支品迭后,年终结余1704万元,全部为结转下年项目支出。(详见附件2)
(二)县本级政府性基金预算收支决算情况
县本级政府性基金预算收入113399万元,同比增长13.4%,完成调整预算的113.4%,加上年结余收入198364万元,上级补助收入46283万元,债务转贷收入161000万元,收入总计519046万元。
县本级政府性基金预算支出234049万元,同比下降3.7%,完成调整预算的101.9%,加上解上级支出5044万元,补助下级支出12875万元,调出资金74138万元,债务还本支出1000万元后,支出总计327106万元。
收支品迭后,年终结余191940万元,全部为结转下年项目支出。(详见附件4)
(三)县本级国有资本经营预算收支决算情况
县本级国有资本经营预算收入400万元,完成调整预算的100%,收入总计400万元。调出资金400万元(调出到一般公共预算),支出总计400万元。收支品迭后,年终平衡。(详见附件6)
三、2021年收支决算实绩与人大报告差异情况
(一)县本级一般公共预算差异情况(详见附件7)
年初向县人民代表大会的财政报告中县本级一般公共预算收入总计为683453万元,决算为676825万元,减少6628万元,主要为调入资金减少6628万元。
年初向县人民代表大会的财政报告中县本级一般公共预算支出总计为683453万元,决算为675121万元,减少8332万元,主要为上解上级支出增加80万元,债务还本支出增加129万元,补助下级支出减少1120万元,安排预算稳定调节基金减少468万元,调出资金减少6953万元。
年初向县人民代表大会的财政报告中县本级一般公共预算年终结余为0万元,决算为1704万元,增加1704万元。
(二)县本级政府性基金预算差异情况(详见附件8)
年初向县人民代表大会的财政报告中县本级政府性基金预算收入总计为525999万元,决算为519046万元,减少6953万元,主要为调入资金减少6953万元。
年初向县人民代表大会的财政报告中县本级政府性基金预算支出总计为330723万元,决算为327106万元,减少3617万元,主要为上解上级支出增加3011万元,调出资金减少6628万元。
年初向县人民代表大会的财政报告中县本级政府性基金预算年终结余为195276万元,决算为191940万元,减少3336万元。
(三)县本级国有资本经营预算差异情况(详见附件9)
年初向县人民代表大会的财政报告中县本级国有资本经营预算收入总计400万元,决算为400万元,无差异。
年初向县人民代表大会的财政报告中县本级国有资本经营预算支出总计400万元,决算为400万元,无差异。
年初向县人民代表大会的财政报告中县本级国有资本经营预算年终结余为0万元,决算为0万元,无差异。
四、2021年政府性债务管控情况
截至2021年末,忠县地方政府债务限额为97.5亿元,其中一般债务限额余额43.6亿元,专项债务限额余额53.9亿元。我县政府债务实际余额为97.5亿元,其中一般债务余额43.6亿元,专项债务余额53.9亿元,较上年净增16.5亿元,增长26%。政府债务余额严格控制在政府债务限额以内,综合财力为88亿元,政府债务率为111%,政府债务风险等级为绿色。
五、审计检查出的问题及整改落实情况
(一)审计查出问题
1. 财政收入组织方面。主要是应收未收土地出让金、城市建设配套费等非税收入,利息收入未及时缴入非税专户,非税收入延迟缴库等问题。
2. 政府债务管控方面。主要新增债券资金使用不及时,债券资金结余未及时统筹,隐性财政赤字挂账等问题。
3. 预算编制及执行方面。主要是预算批复不完整,“三公”经费预算公开数据不准确,无预算、超预算采购,项目绩效目标编制不规范,上级专项转移支付分配下达不及时,主管部门审核不严导致企业违规提供资料多申报享受财政补助,主管部门把关不严向2家电商企业安排项目补助不规范,项目进度缓慢导致财政资金未及时使用等问题。
4. 财政资金管理方面。主要是存量资金未及时统筹,账户未及时清理等问题。
(二)整改落实情况
审计发现的17个问题中,已完成整改14个,需继续推进整改的3个,整改完成率82.4%。如:针对审计发现的利息收入未及时缴入非税专户、非税收入延迟缴库、债券资金结余未及时统筹、存量资金未及时统筹、账户未及时清理等问题,县财政局已督促相关单位将非税收入征缴入库,收回结余资金统筹安排,及时清理资金账户。针对审计发现的隐性财政赤字挂账、预算编制及执行方面的问题,县财政将加强政策研究和工作协调,建立长效机制,从完善制度方面采取措施,从根源上落实整改。同时针对应收未收土地出让金、应收未收城市建设配套费和新增债券资金使用不及时等问题,县财政局和相关单位正在积极推进,确保今年年底全部整改到位,并及时向县人大常委会报告审计检查发现问题整改落实情况。
下半年,我们将在县委的坚强领导和县人大的监督支持下,扎实推进各项财政工作,全面完成全年目标任务。
附件:1. 2021年全县一般公共预算收支决算情况表
2. 2021年县本级一般公共预算收支决算情况表
3. 2021年全县政府性基金预算收支决算情况表
4. 2021年县本级政府性基金预算收支决算情况表
5. 2021年全县国有资本经营预算收支决算情况表
6. 2021年县本级国有资本经营预算收支决算情况表
7. 2021年县本级一般公共预算收支决算与人大报告
差异情况表
8. 2021年县本级政府性基金预算收支决算与人大报
告差异情况表
9. 2021年县本级国有资本经营预算收支决算与人大
报告差异情况表
附件1
2021年全县一般公共预算收支决算情况表
|
预算科目 |
年??初预算数 |
调??整预算数 |
决算数 |
同比增减 |
预算科目 |
年??初预算数 |
调??整预算数 |
决算数 |
同比增减 |
|
收入总计 |
659960 |
654260 |
678529 |
支出总计 |
659960 |
654260 |
676825 |
||
|
一、上年结余收入 |
5120 |
5120 |
5120 |
一、本年度支出 |
624360 |
615660 |
635126 |
-7.2% | |
|
二、本年度收入 |
209700 |
202000 |
203483 |
5.8% |
一般公共服务支出 |
50333 |
45134 |
52139 |
|
|
(一)税收收入 |
155100 |
142000 |
143366 |
10.8% |
国防支出 |
100 |
|||
|
增值税 |
68500 |
74150 |
74294 |
公共安全支出 |
20682 |
19083 |
21493 |
||
|
营业税 |
教育支出 |
142619 |
155800 |
154270 |
|||||
|
企业所得税 |
20000 |
19500 |
19351 |
科学技术支出 |
3608 |
3700 |
3708 |
||
|
个人所得税 |
15000 |
17300 |
19272 |
文化旅游体育与传媒支出 |
8302 |
9300 |
9234 |
||
|
资源税 |
2500 |
3050 |
3036 |
社会保障和就业支出 |
91603 |
92000 |
103857 |
||
|
城市维护建设税 |
7000 |
6600 |
6166 |
卫生健康支出 |
87380 |
45000 |
51177 |
||
|
房产税 |
3000 |
6500 |
6584 |
节能环保支出 |
23187 |
23500 |
24958 |
||
|
印花税 |
2800 |
2300 |
2343 |
城乡社区支出 |
24848 |
12000 |
7489 |
||
|
城镇土地使用税 |
4500 |
2600 |
2569 |
农林水支出 |
89558 |
110000 |
109518 |
||
|
土地增值税 |
10000 |
2300 |
2233 |
交通运输支出 |
18848 |
39000 |
37270 |
||
|
环境保护税 |
800 |
500 |
441 |
资源勘探信息等支出 |
13133 |
11000 |
9379 |
||
|
耕地占用税 |
8000 |
600 |
473 |
商业服务业等支出 |
2220 |
1000 |
760 |
||
|
契税 |
13000 |
6600 |
6604 |
金融支出 |
400 |
200 |
70 |
||
|
其他税收收入 |
援助其他地区支出 |
||||||||
|
(二)非税收入 |
54600 |
60000 |
60117 |
-4.4% |
自然资源海洋气象等支出 |
2560 |
2500 |
2756 |
|
|
专项收入 |
6500 |
6411 |
8842 |
住房保障支出 |
18227 |
23950 |
24021 |
||
|
行政事业性收费收入 |
4000 |
7156 |
8013 |
粮油物资储备支出 |
1550 |
2525 |
2913 |
||
|
罚没收入 |
4500 |
4022 |
4482 |
灾害防治及应急管理支出 |
4300 |
5500 |
5275 |
||
|
国有资本经营收入 |
其他支出 |
179 |
|||||||
|
国有资源(资产)有偿使用收入 |
37900 |
36849 |
33218 |
债务付息支出 |
14601 |
14467 |
14659 |
||
|
政府住房基金收入 |
500 |
1100 |
1100 |
债务发行支出 |
1 |
1 |
1 |
||
|
其他收入 |
1200 |
4462 |
4462 |
预备费 |
6300 |
||||
|
三、上级补助收入 |
410000 |
355000 |
347128 |
二、上解上级支出 |
30000 |
33000 |
34487 |
||
|
返还性收入 |
4807 |
4807 |
4807 |
三、债务还本支出 |
5600 |
5600 |
5729 |
||
|
一般性转移支付收入 |
327193 |
290193 |
284479 |
四、安排预算稳定调节基金 |
1483 |
||||
|
专项转移支付收入 |
78000 |
60000 |
57842 |
||||||
|
四、债务转贷收入 |
5600 |
45600 |
45600 |
||||||
|
五、调入预算稳定调节基金 |
1540 |
1540 |
2660 |
||||||
|
六、调入资金 |
28000 |
45000 |
74538 |
||||||
|
结余情况 |
年终结余 |
0 |
0 |
1704 |
|||||
|
其中:结转下年项目支出 |
0 |
0 |
1704 |
||||||
附件2
|
预算科目 |
年??初预算数 |
调??整预算数 |
决算数 |
同比增减 |
预算科目 |
年??初预算数 |
调??整预算数 |
决算数 |
同比增减 |
|
收入总计 |
659376 |
653676 |
676825 |
支出总计 |
659376 |
653676 |
675121 |
||
|
一、上年结余收入 |
5120 |
5120 |
5120 |
一、本年度支出 |
548776 |
540078 |
552846 |
-8.5% | |
|
二、本年度收入 |
209700 |
202000 |
203483 |
5.8% |
一般公共服务支出 |
31235 |
30015 |
33855 |
|
|
(一)税收收入 |
155100 |
142000 |
143366 |
10.8% |
国防支出 |
100 |
|||
|
增值税 |
68500 |
74150 |
74294 |
公共安全支出 |
20682 |
19083 |
21493 |
||
|
营业税 |
教育支出 |
142544 |
155725 |
154194 |
|||||
|
企业所得税 |
20000 |
19500 |
19351 |
科学技术支出 |
3608 |
3700 |
3708 |
||
|
个人所得税 |
15000 |
17300 |
19272 |
文化旅游体育与传媒支出 |
7065 |
8063 |
8062 |
||
|
资源税 |
2500 |
3050 |
3036 |
社会保障和就业支出 |
70188 |
70585 |
81613 |
||
|
城市维护建设税 |
7000 |
6600 |
6166 |
卫生健康支出 |
85601 |
43221 |
49794 |
||
|
房产税 |
3000 |
6500 |
6584 |
节能环保支出 |
22235 |
22548 |
24488 |
||
|
印花税 |
2800 |
2300 |
2343 |
城乡社区支出 |
22281 |
9433 |
5537 |
||
|
城镇土地使用税 |
4500 |
2600 |
2569 |
农林水支出 |
63343 |
80085 |
75994 |
||
|
土地增值税 |
10000 |
2300 |
2233 |
交通运输支出 |
18845 |
39000 |
37270 |
||
|
环境保护税 |
800 |
500 |
441 |
资源勘探信息等支出 |
13133 |
11000 |
9379 |
||
|
耕地占用税 |
8000 |
600 |
473 |
商业服务业等支出 |
2220 |
1000 |
760 |
||
|
契税 |
13000 |
6600 |
6604 |
金融支出 |
400 |
200 |
70 |
||
|
其他税收收入 |
援助其他地区支出 |
||||||||
|
(二)非税收入 |
54600 |
60000 |
60117 |
-4.4% |
自然资源海洋气象等支出 |
2560 |
2500 |
2756 |
|
|
专项收入 |
6500 |
6411 |
8842 |
住房保障支出 |
16854 |
22327 |
22649 |
||
|
行政事业性收费收入 |
4000 |
7156 |
8013 |
粮油物资储备支出 |
1550 |
2525 |
2913 |
||
|
罚没收入 |
4500 |
4022 |
4482 |
灾害防治及应急管理支出 |
3430 |
4600 |
3472 |
||
|
国有资本经营收入 |
其他支出 |
179 |
|||||||
|
国有资源(资产)有偿使用收入 |
37900 |
36849 |
33218 |
债务付息支出 |
14601 |
14467 |
14659 |
||
|
政府住房基金收入 |
500 |
1100 |
1100 |
债务发行支出 |
1 |
1 |
1 |
||
|
其他收入 |
1200 |
4462 |
4462 |
预备费 |
6300 |
||||
|
三、上级补助收入 |
410000 |
355000 |
347128 |
二、上解上级支出 |
30000 |
33000 |
34487 |
||
|
返还性收入 |
4807 |
4807 |
4807 |
三、债务还本支出 |
5600 |
5600 |
5729 |
||
|
一般性转移支付收入 |
327193 |
290193 |
284479 |
四、补助下级支出 |
75000 |
74998 |
81160 |
||
|
专项转移支付收入 |
78000 |
60000 |
57842 |
五、安排预算稳定调节基金 |
899 |
||||
|
四、债务转贷收入 |
5600 |
45600 |
45600 |
||||||
|
五、调入预算稳定调节基金 |
956 |
956 |
956 |
||||||
|
六、调入资金 |
28000 |
45000 |
74538 |
||||||
|
结余情况 |
年终结余 |
0 |
0 |
1704 |
|||||
|
其中:结转下年项目支出 |
0 |
0 |
1704 |
||||||
2021年县本级一般公共预算收支决算情况表
附件3
2021年全县政府性基金预算收支决算情况表
|
预算科目 |
年??初预算数 |
调??整预算数 |
决算数 |
同比增减 |
预算科目 |
年??初预算数 |
调??整预算数 |
决算数 |
同比增减 |
|
收入总计 |
359298 |
510298 |
519980 |
支出总计 |
359298 |
289816 |
327106 |
||
|
一、上年结余收入 |
199298 |
199298 |
199298 |
一、本年度支出 |
329698 |
242216 |
246924 |
-1.8% | |
|
二、本年度收入 |
100000 |
100000 |
113399 |
13.4% |
科学技术支出 |
||||
|
国有土地使用权出让收入 |
87800 |
87800 |
107099 |
文化旅游体育与传媒支出 |
86 |
17 |
17 |
||
|
城市基础设施配套费收入 |
11000 |
11000 |
4815 |
社会保障和就业支出 |
6708 |
1032 |
1131 |
||
|
污水处理费收入 |
200 |
200 |
300 |
城乡社区支出 |
185246 |
53151 |
56065 |
||
|
农业土地开发资金收入 |
500 |
500 |
352 |
农林水支出 |
108186 |
32865 |
33048 |
||
|
国有土地收益基金收入 |
500 |
500 |
833 |
交通运输支出 |
|||||
|
三、上级补助收入 |
60000 |
50000 |
46283 |
资源勘探信息等支出 |
|||||
|
四、债务转贷收入 |
0 |
161000 |
161000 |
商业服务业等支出 |
|||||
|
其他支出 |
5512 |
135562 |
135625 |
||||||
|
抗疫特别国债安排的支出 |
8150 |
5000 |
6451 |
||||||
|
债务付息支出 |
15809 |
14588 |
14587 |
||||||
|
债务发行费用支出 |
1 |
1 |
|||||||
|
二、上解上级支出 |
2000 |
2000 |
5044 |
||||||
|
三、调出资金 |
27600 |
44600 |
74138 |
||||||
|
四、债务还本支出 |
1000 |
1000 |
|||||||
|
结余情况 |
年终结余 |
0 |
220482 |
192874 |
|||||
|
其中:结转下年项目支出 |
0 |
220482 |
192874 |
||||||
附件4
2021年县本级政府性基金预算收支决算情况表
|
预算科目 |
年??初预算数 |
调??整预算数 |
决算数 |
同比增减 |
预算科目 |
年??初预算数 |
调??整预算数 |
决算数 |
同比增减 |
|
收入总计 |
358364 |
509364 |
519046 |
支出总计 |
358364 |
289816 |
327106 |
||
|
一、上年结余收入 |
198364 |
198364 |
198364 |
一、本年度支出 |
320748 |
229683 |
234049 |
-3.7% | |
|
二、本年度收入 |
100000 |
100000 |
113399 |
13.4% |
科学技术支出 |
||||
|
国有土地使用权出让收入 |
87800 |
87800 |
107099 |
文化旅游体育与传媒支出 |
86 |
17 |
17 |
||
|
城市基础设施配套费收入 |
11000 |
11000 |
4815 |
社会保障和就业支出 |
6548 |
784 |
636 |
||
|
污水处理费收入 |
200 |
200 |
300 |
城乡社区支出 |
184046 |
52351 |
55249 |
||
|
农业土地开发资金收入 |
500 |
500 |
352 |
农林水支出 |
101736 |
21517 |
21672 |
||
|
国有土地收益基金收入 |
500 |
500 |
833 |
交通运输支出 |
0 |
||||
|
三、上级补助收入 |
60000 |
50000 |
46283 |
资源勘探信息等支出 |
0 |
||||
|
四、债务转贷收入 |
161000 |
161000 |
商业服务业等支出 |
0 |
|||||
|
其他支出 |
5132 |
135425 |
135437 |
||||||
|
抗疫特别国债安排的支出 |
7390 |
5000 |
6451 |
||||||
|
债务付息支出 |
15809 |
14588 |
14587 |
||||||
|
债务发行费用支出 |
1 |
1 |
|||||||
|
二、上解上级支出 |
2000 |
2000 |
5044 |
||||||
|
三、调出资金 |
27600 |
44600 |
74138 |
||||||
|
四、债务还本支出 |
1000 |
1000 |
|||||||
|
五、补助下级支出 |
8016 |
12533 |
12875 |
||||||
|
结余情况 |
年终结余 |
0 |
219548 |
191940 |
|||||
|
其中:结转下年项目支出 |
0 |
219548 |
191940 |
||||||
附件5
2021年全县国有资本经营预算收支决算情况表
单位:万元
|
预算科目 |
年??初预算数 |
调??整预算数 |
决算数 |
同 比增减% |
预算科目 |
年??初预算数 |
调??整预算数 |
决算数 |
同 比增减% |
|
收入总计 |
400 |
400 |
400 |
支出总计 |
400 |
400 |
400 |
||
|
一、上年结余收入 |
一、本年度支出 |
||||||||
|
二、本年度收入 |
400 |
400 |
400 |
0% |
二、调出资金 |
400 |
400 |
400 |
0% |
|
三、上级补助收入 |
|||||||||
|
结余情况 |
年终结余 |
0 |
0 |
0 |
|||||
附件6
2021年县本级国有资本经营预算收支决算情况表
单位:万元
|
预算科目 |
年??初预算数 |
调??整预算数 |
决算数 |
同 比增减% |
预算科目 |
年??初预算数 |
调??整预算数 |
决算数 |
同 比增减% |
|
收入总计 |
400 |
400 |
400 |
支出总计 |
400 |
400 |
400 |
||
|
一、上年结余收入 |
一、本年度支出 |
||||||||
|
二、本年度收入 |
400 |
400 |
400 |
0% |
二、调出资金 |
400 |
400 |
400 |
0% |
|
三、上级补助收入 |
|||||||||
|
结余情况 |
年终结余 |
0 |
0 |
0 |
|||||
附件7
2021年县本级一般公共预算收支决算与人大报告差异情况表
|
预算科目 |
人大报告数 |
决算数 |
差异数 |
预算科目 |
人大报告数 |
决算数 |
差异数 |
|
收入总计 |
683453 |
676825 |
-6628 |
支出总计 |
683453 |
675121 |
-8332 |
|
一、上年结余收入 |
5120 |
5120 |
一、本年度支出 |
552846 |
552846 |
||
|
二、本年度收入 |
203483 |
203483 |
一般公共服务支出 |
33855 |
33855 |
||
|
(一)税收收入 |
143366 |
143366 |
国防支出 |
||||
|
增值税 |
74294 |
74294 |
公共安全支出 |
21493 |
21493 |
||
|
营业税 |
教育支出 |
154194 |
154194 |
||||
|
企业所得税 |
19351 |
19351 |
科学技术支出 |
3708 |
3708 |
||
|
个人所得税 |
19272 |
19272 |
文化旅游体育与传媒支出 |
8062 |
8062 |
||
|
资源税 |
3036 |
3036 |
社会保障和就业支出 |
81613 |
81613 |
||
|
城市维护建设税 |
6166 |
6166 |
卫生健康支出 |
49794 |
49794 |
||
|
房产税 |
6584 |
6584 |
节能环保支出 |
24488 |
24488 |
||
|
印花税 |
2343 |
2343 |
城乡社区支出 |
5537 |
5537 |
||
|
城镇土地使用税 |
2569 |
2569 |
农林水支出 |
75994 |
75994 |
||
|
土地增值税 |
2233 |
2233 |
交通运输支出 |
37270 |
37270 |
||
|
环境保护税 |
441 |
441 |
资源勘探信息等支出 |
9379 |
9379 |
||
|
耕地占用税 |
473 |
473 |
商业服务业等支出 |
760 |
760 |
||
|
契税 |
6604 |
6604 |
金融支出 |
70 |
70 |
||
|
其他税收收入 |
援助其他地区支出 |
||||||
|
(二)非税收入 |
60117 |
60117 |
自然资源海洋气象等支出 |
2756 |
2756 |
||
|
专项收入 |
8842 |
8842 |
住房保障支出 |
22649 |
22649 |
||
|
行政事业性收费收入 |
8013 |
8013 |
粮油物资储备支出 |
2913 |
2913 |
||
|
罚没收入 |
4482 |
4482 |
灾害防治及应急管理支出 |
3472 |
3472 |
||
|
国有资本经营收入 |
其他支出 |
179 |
179 |
||||
|
国有资源(资产)有偿使用收入 |
33218 |
33218 |
债务付息支出 |
14659 |
14659 |
||
|
政府住房基金收入 |
1100 |
1100 |
债务发行支出 |
1 |
1 |
||
|
其他收入 |
4462 |
4462 |
预备费 |
||||
|
三、上级补助收入 |
347128 |
347128 |
二、上解上级支出 |
34407 |
34487 |
80 | |
|
返还性收入 |
4807 |
4807 |
三、债务还本支出 |
5600 |
5729 |
129 | |
|
一般性转移支付收入 |
284479 |
284479 |
四、补助下级支出 |
82280 |
81160 |
-1120 | |
|
专项转移支付收入 |
57842 |
57842 |
五、安排预算稳定调节基金 |
1367 |
899 |
-468 | |
|
四、债务转贷收入 |
45600 |
45600 |
六、调出资金 |
6953 |
0 |
-6953 | |
|
五、调入预算稳定调节基金 |
956 |
956 |
|||||
|
六、调入资金 |
81166 |
74538 |
-6628 |
||||
|
结余情况 |
年终结余 |
1704 |
1704 | ||||
|
其中:结转下年项目支出 |
1704 |
1704 | |||||
附件8
2021年县本级政府性基金预算收支决算与人大报告差异情况表
|
预算科目 |
人大 报告数 |
决算数 |
差异数 |
预算科目 |
人大 报告数 |
决算数 |
差异数 |
|
收入总计 |
525999 |
519046 |
-6953 |
支出总计 |
330723 |
327106 |
-3617 |
|
一、上年结余收入 |
198364 |
198364 |
一、本年度支出 |
234049 |
234049 |
||
|
二、本年度收入 |
113399 |
113399 |
科学技术支出 |
||||
|
国有土地使用权出让收入 |
107099 |
107099 |
文化旅游体育与传媒支出 |
17 |
17 |
||
|
城市基础设施配套费收入 |
4815 |
4815 |
社会保障和就业支出 |
636 |
636 |
||
|
污水处理费收入 |
300 |
300 |
城乡社区支出 |
55249 |
55249 |
||
|
农业土地开发资金收入 |
352 |
352 |
农林水支出 |
21672 |
21672 |
||
|
国有土地收益基金收入 |
833 |
833 |
交通运输支出 |
||||
|
三、上级补助收入 |
46283 |
46283 |
资源勘探信息等支出 |
||||
|
四、债务转贷收入 |
161000 |
161000 |
商业服务业等支出 |
||||
|
五、调入资金 |
6953 |
0 |
-6953 |
其他支出 |
135437 |
135437 |
|
|
抗疫特别国债安排的支出 |
6451 |
6451 |
|||||
|
债务付息支出 |
14587 |
14587 |
|||||
|
债务发行费用支出 |
|||||||
|
二、上解上级支出 |
2033 |
5044 |
3011 | ||||
|
三、调出资金 |
80766 |
74138 |
-6628 | ||||
|
四、债务还本支出 |
1000 |
1000 |
|||||
|
五、补助下级支出 |
12875 |
12875 |
|||||
|
结余情况 |
年终结余 |
195276 |
191940 |
-3336 | |||
|
其中:结转下年项目支出 |
195276 |
191940 |
-3336 | ||||
附件9
2021年县本级国有资本经营预算收支决算与人大报告差异情况表
|
预算科目 |
人大 报告数 |
决算数 |
差异数 |
预算科目 |
人大 报告数 |
决算数 |
差异数 |
|
收入总计 |
400 |
400 |
支出总计 |
400 |
400 |
||
|
一、上年结余收入 |
一、本年度支出 |
||||||
|
二、本年度收入 |
400 |
400 |
二、调出资金 |
400 |
400 |
||
|
三、上级补助收入 |
|||||||
|
结余情况 |
年终结余 |
0 |
0 |
||||
