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主任,各位副主任,各位委员:
按照会议安排,现将我县2020年县级财政决算(草案)情况报告如下,请予审议。
一、2020年全县财政预算收支决算情况
(一)全县一般公共预算收支决算情况。
全县一般公共预算收入192340万元,同比增长3%,完成调整预算的100.8%,其中:税收收入129442万元,同比下降5.6%,非税收入62898万元,同比增长26.9%。加上级补助收入439456万元,上年结余收入21138万元,债务转贷收入52600万元,调入资金24000万元,调入预算稳定调节基金1275万元后,收入总计730809万元。
全县一般公共预算支出684036万元,同比增长3.2%,完成调整预算的100%,加上解上级支出32353万元,债务还本支出7760万元,安排预算稳定调节基金1540万元,支出总计725689万元。
收支品迭后,年终结余5120万元,全部为结转下年项目支出。(详见附件1)
(二)全县政府性基金预算收支决算情况。
全县政府性基金预算收入100024万元,同比下降39.8%,完成调整预算的100%,加上年结余收入153330万元,上级补助收入92061万元,债务转贷收入129800万元,抗疫特别国债转移支付收入16000万元后,收入总计491215万元。
全县政府性基金预算支出251509万元,同比增长12.3%,完成调整预算的100%,加上解上级支出7008万元,调出资金23600万元,债务还本支出9800万元后,支出总计291917万元。
收支品迭后,年终结余199298万元,全部为结转下年项目支出。(详见附件3)
(三)全县国有资本经营预算收支决算情况。
全县国有资本经营预算收入400万元,完成调整预算的100%,收入总计400万元。调出资金400万元(调出到一般公共预算),支出总计400万元。收支品迭后,年终平衡。(详见附件5)
二、2020年县本级财政预算收支决算情况
(一)县本级一般公共预算收支决算情况。
县本级一般公共预算收入192340万元,同比增长3%,完成调整预算的100.8%,加上级补助收入439456万元,上年结余收入21138万元,债务转贷收入52600万元,调入资金24000万元,调入预算稳定调节基金691万元后,收入总计730225万元。
县本级一般公共预算支出604059万元,增长4.4%,完成调整预算的100.4%,加补助下级支出79977万元,上解上级支出32353万元,债务还本支出7760万元,安排预算稳定调节基金956万元,支出总计725105万元。
收支品迭后,年终结余5120万元,全部为结转下年项目支出。(详见附件2)
(二)县本级政府性基金预算收支决算情况。
县本级政府性基金预算收入100024万元,同比下降39.8%,完成调整预算的100%,加上年结余收入152396万元,上级补助收入92061万元,债务转贷收入129800万元,抗疫特别国债转移支付收入16000万元后,收入总计490281万元。
县本级政府性基金预算支出243056万元,增长14.8%,完成调整预算的102.6%,加上解上级支出7008万元,补助下级支出8453万元,调出资金23600万元,债务还本支出9800万元后,支出总计291917万元。
收支品迭后,年终结余198364万元,全部为结转下年项目支出。(详见附件4)
(三)县本级国有资本经营预算收支决算情况。
县本级国有资本经营预算收入400万元,完成调整预算的100%,收入总计400万元。调出资金400万元(调出到一般公共预算),支出总计400万元。收支品迭后,年终平衡。(详见附件6)
三、2020年财政收支决算实绩与人大报告差异情况
(一)县本级一般公共预算差异情况。(详见附件7)
年初向县人民代表大会的财政报告中县本级一般公共预算收入总计为730225万元,决算为730225万元,无差异。
年初向县人民代表大会的财政报告中县本级一般公共预算支出总计为725105万元,决算为725105万元,无差异。
年初向县人民代表大会的财政报告中县本级一般公共预算年终结余为5120万元,决算为5120万元,无差异。
(二)县本级政府性基金预算差异情况。(详见附件8)
年初向县人民代表大会的财政报告中县本级政府性基金预算收入总计为490281万元,决算为490281万元,无差异。
年初向县人民代表大会的财政报告中县本级政府性基金预算支出总计为291917万元,决算为291917万元,无差异。
年初向县人民代表大会的财政报告中县本级政府性基金预算年终结余为198364万元,决算为198364万元,无差异。
(三)县本级国有资本经营预算差异情况。(详见附件9)
年初向县人民代表大会的财政报告中县本级国有资本经营预算收入总计400万元,决算为400万元,无差异。
年初向县人民代表大会的财政报告中县本级国有资本经营预算支出总计400万元,决算为400万元,无差异。
年初向县人民代表大会的财政报告中县本级国有资本经营预算年终结余为0万元,决算为0万元,无差异。
四、2020年政府性债务管控情况
截至2020年末,忠县地方政府债务余额限额77.6亿元,其中一般债务限额39.7亿元,专项债务限额37.9亿元。全县政府债务余额77.5亿元,同比增长27%。2020年市级发行政府债券转贷区县18.24亿元,其中:置换债券1.75亿元、新增债券16亿元、亚投行疫情防控紧急援助项目贷款0.49亿元。
五、审计检查出的问题及整改落实情况
(一)审计查出问题
1. 组织财政收入方面。主要是虚增财政收入,按照相关规定部分财政收入数据不真实、不准确、不完整;部分非税收入未及时征缴入库等问题。
2. 财力保障方面。主要是“三保”支出存在缺口,部分民生专项资金统筹平衡财政预算。
3. 招商引资方面。主要是招商引资协议签订不规范,对招商引资企业监管不到位等问题。
4. 债务管控方面。主要是新增债券资金使用不及时,债券资金安排程序不合规,债务数据填报不准确等问题。
5. 隐性财政赤字方面。主要是部分预算单位存在预拨经费挂账,部分行政事业单位向国有企业借款形成隐性赤字等问题。
6. 预算编制及执行方面。主要是预算批复不完整,预算调整程序不合法,超范围使用预备费,个别单位预算编制基础信息不规范,部分单位未编制政府采购预算等问题。
7. 专项资金管理方面。主要是上级专项资金分配不及时,项目推进缓慢,专项资金使用执行率较低,未对部分项目进行验收和绩效自评等问题。
8. 财政资金管理方面。主要是暂存款长期挂账未清理,存量资金未及时收回,国库集中支付监控执行不到位等问题。
9. 以往年度审计发现问题整改方面。主要是应收未收土地出让金、城市建设配套费等问题。
10. 其他方面。主要是征地工作经费使用不规范,临聘人员管理不到位等问题。
(二)整改落实情况
审计检查发现的问题目前已有部分问题整改到位。如:应收未收非税收入的问题。县财政局已督促相关单位将部分非税收入征缴入库。债务管控方面的问题。县城管局已完成支付,剩余债券资金已退回国库。年末突击花钱的问题。县应急局已完成救灾物资采购并全部入库,已实现支付。专项资金管理方面的问题,审计期间,县民政局及时追回不符合条件的207名死亡人员家庭多领取的城乡低保金。同时对其他审计检查发现问题,县财政局和相关单位正在积极整改,确保今年年底全部整改到位,并及时向县人大常委会报告审计检查发现问题整改落实情况。
下半年,我们将在县委的正确领导和县人大的监督支持下,扎实推进各项财政工作,全面完成全年目标任务。
