重庆三峡民康医院2023年度决算公开说明_忠县人民政府

重庆三峡民康医院2023年度决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

我院始建于1958年，系忠县民政局下属的福利事业单位，精神病专科医院，系忠县城镇职工医保定点医院、居民医保定点医院、城乡贫困精神病人救助治疗定点医院、重庆市精神卫生专委会理事单位、两江精神医学专科联盟副理事长单位、重医附一院心理卫生中心技术指导医院。

我院职能职责是承担暴力精神病人、社会流浪乞讨精神病人、特困精神病人、优抚对象及特困对象中精神病人的诊治任务，开展各类急慢性精神障碍患者的医疗救治、早期心理危机干预、精神智力评残鉴定等多项工作，配合相关部门为社会贫困精神病人提供医疗救助，负责全县重性精神病的管理工作。

2023年我院被评为忠县三级精神卫生中心。

（二）机构设置

我院床位编制510张，实际开放床位1000张，实际入住病人950人左右。内设精神科住院部6个病区、急诊科、心理门诊等门诊部门以及办公室、财务科、总务科、后勤科、医务科、护理部、公卫科、药剂科、信息科、院感科、检验科、放射科、保卫科、对外联络办、工会办公室等业务职能科室。

2023年创三级新成立青少年儿童康复中心、睡眠障碍治疗中心、精神康复中心以及中医康复科。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计6362.45万元，支出总计6362.45万元。收支较上年决算数增加2270.53万元，增长55.49%，主要原因是收入增加并进行了结余分配。

2.收入情况。2023年度收入合计6362.45万元，较上年决算数增加2375.30万元，增长59.57%，主要原因是一是收到财政欠付的2021.7-2023.8月医院城乡医疗救助收入款，因此预算事业收入增加；二是财政清算兑现2020-2023年欠发待遇以及人员增加带来相关经费增加。其中：财政拨款收入1820.69万元，占28.62%；事业收入4541.77万元，占71.38%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计5186.18万元，较上年决算数增加1094.26万元，增长26.74%，主要原因一是收到财政欠付的2021年7月至2022年12月民政救助款；二是财政清算兑现2020-2023年个人待遇以及人员增加带来人员经费的增加。其中：基本支出2037.22万元，占39.28%；项目支出3148.96万元，占60.72%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配1176.28万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是结余已经进行分配。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计1820.69万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加260.67万元，增长16.71%。主要原因是财政清算兑现2020-2023年个人待遇以及人员增加带来的人员经费的增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入1820.69万元，较上年决算数增加260.67万元，增长16.71%。主要原因是财政清算兑现2020-2023年个人待遇以及人员增加带来的人员经费的增加。较年初预算数增加254.15万元，增长16.22%。主要原因是财政清算兑现2020-2023年个人待遇以及人员增加带来的人员经费的增加。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出1820.69万元，较上年决算数增加260.67万元，增长16.71%。主要原因是兑现2020-2023年个人待遇以及人员增加带来支出的增加。较年初预算数增加254.15万元，增长16.22%。主要原因是兑现2020-2023年个人待遇以及人员增加带来支出的增加。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是财政拨款收支平衡，无结转结余。

?4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出5.33万元，占0.29%，较年初预算数无增减，主要原因是预算经费全部高效利用。

（2）社会保障与就业支出255.50万元，占14.03%，较年初预算数增加8.64万元，增长3.50%，主要原因是调剂增加了两名退休职工的独生子女一次性津贴。

（3）卫生健康支出1487.51万元，占81.70%，较年初预算数增加247.55万元，增长19.96%，主要原因是财政兑现2020-2023年欠发的职工超额绩效工资以及2022年应休未休年休假待遇。

（4）住房保障支出72.34万元，占3.97%，较年初预算数减少2.05万元，下降2.76%，主要原因是本单位新进增加人员住房公积金预算金额低于退休减少人员的住房公积金预算金额。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

?2023年度一般公共财政拨款基本支出1815.69万元。其中：人员经费1660.10万元，较上年决算数增加298.23万元，增长21.90%，主要原因是财政兑现2020-2023年欠发的职工超额绩效工资以及2022年应休未休年休假待遇。人员经费用途主要包括在编职工工资绩效津补贴、社保公积金以及退休职工的健康休养费和独生子女一次性补贴。公用经费155.59万元，较上年决算数减少5.16万元，下降3.21%，主要原因是公用经费定额预算标准下降。公用经费用途主要包括水费、电费、办公费、邮电费、食堂开支、工会经费、福利费以及退休人员公用经费开支。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入。本年支出0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

?2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元，基本支出0.00万元，项目支出0.00万元，本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数无增减，主要原因是财政预算内经费紧张，三公经费通过单位自有资金解决。较上年支出数无增减，主要原因是预算内未发生三公经费。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位无预算。较上年支出数无增减，主要原因是无因公出国出境事项发生。

?公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位无预算。较上年支出数无增减，主要原因是本单位2023年度没有购置车辆。

?公务车运行维护费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，主要原因是年初未进行财政资金预算，而是通过单位资金进行支出，单位资金共计支出5.5万元，主要用于救护车油费、保险费、过路费以及洗车保养维修费。较上年支出数无增减，主要原因是本单位2023年度无财政拨款收支。

?公务接待费0.00万元，主要用于接待来函检查、学习、参观的单位。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是年初未进行财政资金预算，而是通过单位资金进行支出，单位资金支出0.32万元，主要用于接待三级精神卫生中心评审专家。较上年支出数无增减，主要原因是本单位2023年度无财政拨款收支。

（三）“三公”经费实物量情况

?2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

? （一）财政拨款会议费和培训费情况说明

? 本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是未启用该经济科目以及未举办相关会议。本年度培训费支出5.33万元，较上年决算数增加3.87万元，增长265.07%，主要原因是外出进修以及参加学术论坛的人次有所增加。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本单位机关运行经费支出0.00万元，机关运行经费无开支。机关运行经费较上年支出数无增减，主要原因是事业单位无机关运行经费。

本单位为全额财政拨款事业单位，按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

? 截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备4台（套）。

本单位特种专业技术用车为救护车；单价100万元（含）以上专用设备分别为双层螺旋CT、数字化医用X线系统（DR）、全数字高档彩色多普勒超声诊断仪、便携式彩超。

（四）政府采购支出情况说明

?2023年度本单位政府采购支出总额305.09万元，其中：政府采购货物支出305.09万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额305.09万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额305.09万元，占政府采购支出总额的100.00 %。主要用于采购为创建国家级三级精神卫生中心而开设的新科室所需专业设备以及办公电脑和家具。

五、预算绩效管理情况说明

2023年度，本单位认真贯彻市县等各级有关文件精神，积极退休预算绩效管理工作，不断提高预算绩效管理工作的质量和水平，提高财政资金使用效益，预算绩效管理工作取得了较好成效。

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，本单位为二级预算单位，我单位无权限对部门整体进行自评和0个一级项目、1个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金5万元。

（二）单位绩效评价情况

我单位对基本公共卫生服务（项目名称）开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金5万元，评价得分100分，评价等次为优，绩效评价发现了指标值设置较低的主要问题，提出进一步了解公共卫生工作、科学设立指标值等下一步工作建议。

（三）财政绩效评价情况

市财政局未委托第三方对我单位开展了绩效评价。

? 六、专业名词解释

?（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

?（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

?（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

?（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

?（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

?（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

?（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

?（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

?（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

?（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

?（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

?（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

?（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

?（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

?（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

?（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

? 七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-85806221

附件：1.收入支出决算总表

????? 2.收入决算表

????? 3.支出决算表

????? 4.财政拨款收入支出决算总表

????? 5.一般公共预算财政拨款支出决算表